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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 642.00 | 1 858.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 14 777.00 | 24 201.00 | 38 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 479.00 | 17 419.00 | 26 060.00 | 43 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
110 Total général Actif | 111 856.00 | 17 419.00 | 94 438.00 | 111 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
242 Autres charges externes. | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
252 Charges sociales | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 407.00 | | | 6 407.00 |