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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 155.00 | | 371 155.00 | 371 155.00 |
CU Autres participations | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
DL TOTAL (I) | -195.00 | | | -195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 155.00 | | | 371 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 350.00 | 371 350.00 | | 371 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 903.00 | | | 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 834.00 | | | 5 834.00 |