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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 203.00 | 309 882.00 | 15 321.00 | 325 203.00 |
AH Fonds commercial | 11 631 189.00 | | 11 631 189.00 | 11 631 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 620.00 | 433 991.00 | 102 629.00 | 536 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 964.00 | 2 571 698.00 | 749 266.00 | 3 320 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 938 700.00 | 3 315 570.00 | 12 623 129.00 | 15 938 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 695.00 | | 523 695.00 | 523 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 926.00 | | 2 036 926.00 | 2 036 926.00 |
BZ Autres créances | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CF Disponibilités | 3 393 025.00 | | 3 393 025.00 | 3 393 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 690.00 | | 6 090 690.00 | 6 090 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 029 390.00 | 3 315 570.00 | 18 713 819.00 | 22 029 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 080.00 | 2 602 080.00 | | 2 602 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
DG Autres réserves | 3 149 703.00 | 2 054 367.00 | | 3 149 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 423.00 | 1 495 656.00 | | 3 114 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187 857.00 | 6 473 753.00 | | 9 187 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345 143.00 | 6 783 063.00 | | 6 345 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 172.00 | 95 918.00 | | 70 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 653.00 | 416 105.00 | | 1 035 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 439.00 | 987 130.00 | | 1 913 439.00 |
EA Autres dettes | 161 556.00 | 11 781.00 | | 161 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 963.00 | 8 293 997.00 | | 9 525 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 819.00 | 14 767 751.00 | | 18 713 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 803.00 | 2 434 427.00 | | 4 111 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 039 907.00 | | 18 039 907.00 | 18 039 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 039 907.00 | | 18 039 907.00 | 18 039 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 099 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 327 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 716.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 716.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | -716.00 | | 6 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 604.00 | 216 745.00 | | 349 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 760.00 | 758 312.00 | | 1 277 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 106 406.00 | 11 677 044.00 | | 18 106 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991 983.00 | 10 181 388.00 | | 14 991 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 423.00 | 1 495 656.00 | | 3 114 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 538 673.00 | | 404 000.00 | 15 538 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 15 938 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 3 857 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956 392.00 | | | 11 956 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 956.00 | | 402 600.00 | 3 458 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 325.00 | | 1 400.00 | 123 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 433.00 | 324 110.00 | 3 973.00 | 2 995 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 197.00 | 42 685.00 | | 267 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 236.00 | 281 425.00 | 3 973.00 | 2 728 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 653.00 | 1 035 653.00 | | 1 035 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 162.00 | 701 162.00 | | 701 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 695.00 | 440 695.00 | | 440 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 284.00 | 579 284.00 | | 579 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 926.00 | 2 036 926.00 | | 2 036 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339 996.00 | 925 836.00 | 3 331 692.00 | 6 339 996.00 |
VI Groupe et associés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 067.00 | | | 443 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 443.00 | 2 296 443.00 | | 2 296 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 963.00 | 4 111 803.00 | 3 331 692.00 | 9 525 963.00 |