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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 644 754.00 | | 644 754.00 | 644 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 217.00 | | 645 217.00 | 645 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 327.00 | | 648 327.00 | 648 327.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 312 838.00 | | | 312 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 853.00 | | | 333 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 327.00 | | | 648 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 639 678.00 | 639 678.00 | | 639 678.00 |
VI Groupe et associés | 333 853.00 | 333 853.00 | | 333 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 754.00 | 644 754.00 | | 644 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |