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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AP Constructions | 460 670.00 | 314 291.00 | 146 379.00 | 460 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 195.00 | 346 785.00 | 122 410.00 | 469 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 340.00 | 274 325.00 | 61 015.00 | 335 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 815.00 | 953 375.00 | 330 440.00 | 1 283 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 858.00 | 154 170.00 | 170 688.00 | 324 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 344.00 | | 429 344.00 | 429 344.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 226 706.00 | | 226 706.00 | 226 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 128.00 | 154 170.00 | 846 958.00 | 1 001 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 943.00 | 1 107 545.00 | 1 177 398.00 | 2 284 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 741 049.00 | 741 049.00 | | 741 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 902.00 | -1 516 516.00 | | -2 413 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 167.00 | -897 386.00 | | -681 167.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 740.00 | -1 623 574.00 | | -2 304 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 720.00 | 465 992.00 | | 524 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 720.00 | 465 992.00 | | 524 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 318.00 | 361 146.00 | | 315 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 631.00 | 548 519.00 | | 689 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 217.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 418.00 | 2 339 881.00 | | 2 957 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 398.00 | 1 182 299.00 | | 1 177 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 309 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 309 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 563.00 | 3 691 678.00 | | 3 344 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 730.00 | 4 589 064.00 | | 4 025 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 167.00 | -897 386.00 | | -681 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 483.00 | 72 892.00 | | 880 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 853.00 | 72 892.00 | | 877 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 992.00 | 59 259.00 | 531.00 | 465 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 318.00 | 315 318.00 | | 315 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 631.00 | 689 631.00 | | 689 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 469.00 | 1 941 469.00 | | 1 941 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 564.00 | 449 564.00 | | 449 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 899.00 | 449 564.00 | 335.00 | 449 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 418.00 | 2 957 418.00 | | 2 957 418.00 |