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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 965.00 | 323 446.00 | 64 520.00 | 387 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 274.00 | 665 684.00 | 132 590.00 | 798 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 267.00 | 104 561.00 | 2 725 706.00 | 2 830 267.00 |
BZ Autres créances | 8 981 156.00 | | 8 981 156.00 | 8 981 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 994 374.00 | 104 561.00 | 11 889 813.00 | 11 994 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 649.00 | 770 245.00 | 12 022 403.00 | 12 792 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 873 532.00 | | | -4 873 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 666 849.00 | | | 6 666 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 737.00 | | | 2 524 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 597.00 | | | 1 418 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 797.00 | | | 1 044 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 554.00 | | | 5 355 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 403.00 | | | 12 022 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 554.00 | | | 5 355 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 913.00 | | 1 633 913.00 | 1 633 913.00 |
FG Production vendue services | 10 454 405.00 | 2 323 942.00 | 12 778 347.00 | 10 454 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 088 318.00 | 2 323 942.00 | 14 412 260.00 | 12 088 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 525 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 534.00 | |
GE Autres charges | | | 73 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 576.00 | | | -348 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 696 376.00 | | | 14 696 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 045.00 | | | 14 430 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 098.00 | | 4 235.00 | 794 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 68 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 798 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 837.00 | | 4 129.00 | 383 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 023.00 | | 107.00 | 68 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 787.00 | 55 897.00 | | 609 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 549.00 | 55 897.00 | | 267 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 347.00 | | 219 347.00 | 219 347.00 |
6T Sur comptes clients | 24 028.00 | 80 534.00 | | 24 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 028.00 | 80 534.00 | | 24 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 374.00 | 80 534.00 | 219 347.00 | 243 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 534.00 | 219 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 422.00 | 367 422.00 | | 367 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 391.00 | 629 391.00 | | 629 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 977.00 | 532 977.00 | | 532 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 797.00 | 1 044 797.00 | | 1 044 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 267.00 | 2 830 267.00 | | 2 830 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VC Groupe et associés | 7 068 381.00 | 7 068 381.00 | | 7 068 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 737.00 | 2 524 737.00 | | 2 524 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771 807.00 | 486 299.00 | 1 285 508.00 | 1 771 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 445.00 | 10 708 866.00 | 1 353 579.00 | 12 062 445.00 |
VW T.V.A. | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 554.00 | 5 355 554.00 | | 5 355 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
ST Autres comptes | 474 734.00 | | | 474 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 255.00 | | | 584 255.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678 860.00 | | | 4 678 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661 910.00 | | | 2 661 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 877 455.00 | | | 1 877 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797 232.00 | | | 1 797 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 525 374.00 | | | 8 525 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |