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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 127.00 | 232 237.00 | 53 890.00 | 286 127.00 |
AP Constructions | 162 020.00 | 161 750.00 | 270.00 | 162 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 999.00 | 4 559 876.00 | 722 123.00 | 5 281 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 897.00 | 392 038.00 | 66 859.00 | 458 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 364.00 | 5 345 901.00 | 1 070 463.00 | 6 416 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 973.00 | | 946 973.00 | 946 973.00 |
BN En cours de production de biens | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 557.00 | 1 675.00 | 426 882.00 | 428 557.00 |
BZ Autres créances | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CF Disponibilités | 1 031 598.00 | | 1 031 598.00 | 1 031 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 603.00 | 1 675.00 | 2 861 928.00 | 2 863 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 967.00 | 5 347 575.00 | 3 932 391.00 | 9 279 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -160 962.00 | -114 102.00 | | -160 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 783.00 | -46 861.00 | | -93 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 681.00 | 2 618 464.00 | | 2 524 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 542.00 | 150 712.00 | | 811 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 96 534.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 249.00 | 373 329.00 | | 486 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 670.00 | 121 054.00 | | 107 670.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 711.00 | 741 629.00 | | 1 407 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 391.00 | 3 360 093.00 | | 3 932 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 337.00 | 7 357.00 | 19 694.00 | 12 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 310.00 | 1 468 224.00 | 3 317 534.00 | 1 849 310.00 |
FG Production vendue services | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 565.00 | 1 475 581.00 | 3 352 145.00 | 1 876 565.00 |
FM Production stockée | | | 53 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | -65.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 308.00 | -16 487.00 | | -18 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 442.00 | 3 996 923.00 | | 3 422 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 226.00 | 4 043 784.00 | | 3 516 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 783.00 | -46 861.00 | | -93 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 091.00 | 179 810.00 | | 5 166 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 825.00 | 13 412.00 | | 218 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 266.00 | 166 398.00 | | 4 947 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | 1 675.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 249.00 | 486 249.00 | | 486 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 542.00 | 78 887.00 | 732 655.00 | 811 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 511.00 | 542 511.00 | | 542 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 381.00 | 542 511.00 | 13 870.00 | 556 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 331.00 | 673 676.00 | 732 655.00 | 1 406 331.00 |