| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311.00 | 9 102.00 | 7 209.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 886.00 | 55 962.00 | 10 923.00 | 66 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 202.00 | 68 565.00 | 31 636.00 | 100 202.00 |
BT Marchandises | 429 698.00 | | 429 698.00 | 429 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 881.00 | 18 635.00 | 1 069 246.00 | 1 087 881.00 |
BZ Autres créances | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
CF Disponibilités | 1 629 468.00 | | 1 629 468.00 | 1 629 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 460.00 | 18 635.00 | 3 254 825.00 | 3 273 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 662.00 | 87 200.00 | 3 286 462.00 | 3 373 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 385.00 | | | 1 678 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 237.00 | | | 2 065 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 790.00 | | | 646 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 592.00 | | | 240 592.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 224.00 | | | 1 221 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 462.00 | | | 3 286 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 944.00 | | | 902 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 428.00 | | 14 173.00 | 152 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 399.00 | 100 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 399.00 | 83 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 424.00 | | 14 173.00 | 135 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 330.00 | 5 634.00 | 66 399.00 | 129 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | 5 634.00 | 66 399.00 | 125 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 791.00 | 646 791.00 | | 646 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 592.00 | 240 592.00 | | 240 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 882.00 | 1 087 882.00 | | 1 087 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 194.00 | 1 214 294.00 | 3 900.00 | 1 218 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 944.00 | 902 944.00 | 300 000.00 | 1 202 944.00 |