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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 4 844.00 | 3 334.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 008.00 | 311 205.00 | 13 803.00 | 325 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 121 528.00 | 148 715.00 | 270 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 575.00 | 534 459.00 | 181 117.00 | 715 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
BN En cours de production de biens | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 102.00 | | 413 102.00 | 413 102.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 240.00 | | 791 240.00 | 791 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 816.00 | 534 459.00 | 972 357.00 | 1 506 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 369 298.00 | 363 906.00 | | 369 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347.00 | 5 391.00 | | -48 347.00 |
DL TOTAL (I) | 380 791.00 | 429 138.00 | | 380 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 202.00 | 108 880.00 | | 95 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 638.00 | 278 836.00 | | 275 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | 110 526.00 | | 110 883.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 4 178.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 566.00 | 502 420.00 | | 591 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 357.00 | 931 558.00 | | 972 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 419.00 | 422 272.00 | | 525 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 508.00 | | 40 773.00 | 692 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 715 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 692 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 065.00 | | 40 773.00 | 669 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 283.00 | 37 882.00 | 17 706.00 | 514 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 726.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 165.00 | 35 156.00 | 17 706.00 | 512 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 638.00 | 275 638.00 | | 275 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 413 102.00 | 413 102.00 | | 413 102.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 202.00 | 29 054.00 | 66 148.00 | 95 202.00 |
VI Groupe et associés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 849.00 | 440 849.00 | | 440 849.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 566.00 | 525 419.00 | 66 148.00 | 591 566.00 |