| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 20 360.00 | 3 353.00 | 23 714.00 |
AH Fonds commercial | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
AP Constructions | 59 512.00 | 36 822.00 | 22 690.00 | 59 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 252.00 | 65 252.00 | 120 000.00 | 185 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 152.00 | 216 710.00 | 102 442.00 | 319 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 834.00 | 534 507.00 | 335 326.00 | 869 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BN En cours de production de biens | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 006.00 | | 1 016 006.00 | 1 016 006.00 |
BZ Autres créances | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 551 051.00 | | 1 551 051.00 | 1 551 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 535.00 | | 3 120 535.00 | 3 120 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 370.00 | 534 507.00 | 3 455 862.00 | 3 990 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 986.00 | 1 818 396.00 | | 1 228 986.00 |
DH Report à nouveau | | -490 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | 200 852.00 | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 007.00 | 1 696 731.00 | | 1 453 007.00 |
DP Provisions pour risques | 34 503.00 | 84 061.00 | | 34 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 503.00 | 84 061.00 | | 34 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 435.00 | 33 199.00 | | 751 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 451.00 | 1 047 396.00 | | 331 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 198.00 | 1 991 820.00 | | 667 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 454.00 | 194 234.00 | | 170 454.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | 20 058.00 | | 32 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 352.00 | 3 307 705.00 | | 1 968 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 862.00 | 5 088 498.00 | | 3 455 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 901.00 | 2 260 308.00 | | 1 636 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 728 244.00 | 1 574 743.00 | 5 302 987.00 | 3 728 244.00 |
FG Production vendue services | | 29 947.00 | 29 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 244.00 | 1 604 690.00 | 5 332 934.00 | 3 728 244.00 |
FM Production stockée | | | -95 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 503.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 6 900.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 19 886.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 19 886.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 389.00 | -15 845.00 | | -40 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 918.00 | 6 658 921.00 | | 5 399 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 642.00 | 6 458 069.00 | | 5 343 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276.00 | 200 852.00 | | 56 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 917.00 | | 26 380.00 | 843 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 869 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 563 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 129.00 | | 26 251.00 | 538 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 129.00 | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 622.00 | 55 348.00 | 463.00 | 479 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 4 471.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 371.00 | 50 877.00 | 463.00 | 268 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 061.00 | 34 503.00 | 84 061.00 | 84 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 061.00 | 34 503.00 | 84 061.00 | 84 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 503.00 | 84 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 198.00 | 667 198.00 | | 667 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 006.00 | 1 016 006.00 | | 1 016 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 435.00 | 751 435.00 | | 751 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 985.00 | | | 738 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 241.00 | 1 153 605.00 | 8 636.00 | 1 162 241.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 901.00 | 1 636 901.00 | | 1 636 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |