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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 947.00 | 110 155.00 | 44 791.00 | 154 947.00 |
AP Constructions | 1 297 697.00 | 514 335.00 | 783 361.00 | 1 297 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 784.00 | 427 286.00 | 47 497.00 | 474 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 373.00 | 1 626.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 588.00 | 1 053 151.00 | 927 436.00 | 1 980 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 243.00 | 2 428.00 | 289 815.00 | 292 243.00 |
BZ Autres créances | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
CF Disponibilités | 157 101.00 | | 157 101.00 | 157 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 531.00 | 2 428.00 | 607 103.00 | 609 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 119.00 | 1 055 579.00 | 1 534 540.00 | 2 590 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 179.00 | | | 1 036 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 087.00 | | | 194 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 361.00 | | | 498 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 540.00 | | | 1 534 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 861.00 | | | 496 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
FG Production vendue services | 1 156 976.00 | | 1 156 976.00 | 1 156 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 008.00 | | 1 360 008.00 | 1 360 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 635.00 | | | 1 411 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 568.00 | | | 1 346 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 108.00 | 7 180.00 | 43 431.00 | 2 038 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 130.00 | 1 980 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 130.00 | 1 930 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 948.00 | 7 180.00 | 43 431.00 | 1 987 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 287.00 | 112 636.00 | 73 771.00 | 1 014 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 287.00 | 112 636.00 | 73 771.00 | 1 014 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | 960.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 292 243.00 | 292 243.00 | | 292 243.00 |
VB T. V. A. | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VC Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 601.00 | 393 601.00 | | 393 601.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 861.00 | 496 861.00 | | 496 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |