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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 655.00 | 600.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 14 123.00 | 1 353.00 | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 30 313.00 | 18 887.00 | 49 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 978.00 | 45 091.00 | 58 887.00 | 103 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
BN En cours de production de biens | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 871.00 | 8 280.00 | 229 591.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 409.00 | 8 280.00 | 609 129.00 | 617 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 387.00 | 53 371.00 | 668 016.00 | 721 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 430.00 | 16 339.00 | | 18 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 94 865.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 313.00 | 54 720.00 | | 37 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 002.00 | 41 820.00 | | -59 002.00 |
DL TOTAL (I) | 346 741.00 | 557 743.00 | | 346 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 67 015.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | 77 951.00 | | 84 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | 66 040.00 | | 63 051.00 |
EA Autres dettes | 149 765.00 | 858.00 | | 149 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 276.00 | 211 864.00 | | 321 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 016.00 | 769 608.00 | | 668 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 765.00 | 5 900.00 | 11 574.00 | 50 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 155.00 | 5 856.00 | 11 574.00 | 50 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 237 871.00 | 237 871.00 | | 237 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 105.00 | 270 246.00 | 859.00 | 271 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |