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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 761.00 | 144 403.00 | 7 359.00 | 151 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 001.00 | 80 765.00 | 34 236.00 | 115 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 003.00 | 229 700.00 | 328 303.00 | 558 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 637.00 | | 309 637.00 | 309 637.00 |
BZ Autres créances | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
CF Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 360.00 | | 455 360.00 | 455 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 363.00 | 229 700.00 | 783 663.00 | 1 013 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 132.00 | 90 770.00 | | -33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 494 992.00 | 618 894.00 | | 494 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 751.00 | 32 282.00 | | 44 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | 147 145.00 | | 177 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 031.00 | 56 303.00 | | 66 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 671.00 | 264 253.00 | | 288 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 663.00 | 883 146.00 | | 783 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 544.00 | 244 672.00 | | 263 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 627.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 020.00 | | 1 002 020.00 | 1 002 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 020.00 | | 1 002 020.00 | 1 002 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 661.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 661.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 324.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 2 650.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -1 989.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 965.00 | 1 044 484.00 | | 1 011 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 097.00 | 953 714.00 | | 1 045 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 132.00 | 90 770.00 | | -33 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 972.00 | | 28 487.00 | 546 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 456.00 | 558 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 456.00 | 270 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 197.00 | | 28 487.00 | 259 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 184.00 | 16 972.00 | 17 456.00 | 230 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 117.00 | 16 972.00 | 17 456.00 | 229 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 751.00 | 19 624.00 | 25 127.00 | 44 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
VW T.V.A. | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 671.00 | 263 544.00 | 25 127.00 | 288 671.00 |