| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 860.00 | 65 960.00 | 1 900.00 | 67 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 082.00 | 1 153 780.00 | 17 302.00 | 1 171 082.00 |
AH Fonds commercial | 7 162 990.00 | 1 890 354.00 | 5 272 636.00 | 7 162 990.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 975.00 | 172 077.00 | 94 897.00 | 266 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186 481.00 | 3 894 107.00 | 3 292 373.00 | 7 186 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 436.00 | | 1 347 436.00 | 1 347 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 307 816.00 | 7 182 496.00 | 10 125 320.00 | 17 307 816.00 |
BT Marchandises | 4 650 283.00 | 470 932.00 | 4 179 351.00 | 4 650 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232 449.00 | 462 232.00 | 13 770 217.00 | 14 232 449.00 |
BZ Autres créances | 2 871 432.00 | 20 988.00 | 2 850 445.00 | 2 871 432.00 |
CF Disponibilités | 19 280 594.00 | | 19 280 594.00 | 19 280 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 461.00 | | 391 461.00 | 391 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 722 317.00 | 954 151.00 | 40 768 165.00 | 41 722 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 085 698.00 | 8 136 647.00 | 50 949 051.00 | 59 085 698.00 |
CU Autres participations | 219.00 | 217.00 | 2.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 824 443.00 | 2 459 966.00 | | 3 824 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 092.00 | 2 364 477.00 | | 3 207 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285 940.00 | 7 078 847.00 | | 9 285 940.00 |
DP Provisions pour risques | 890 778.00 | 1 439 852.00 | | 890 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 778.00 | 1 439 852.00 | | 890 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 413.00 | 2 383.00 | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 12 592.00 | | 9 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 129.00 | 1 708 755.00 | | 1 224 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 499.00 | 19 718 496.00 | | 18 940 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194 254.00 | 10 683 948.00 | | 13 194 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 966.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 870 842.00 | 771 439.00 | | 870 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 472 479.00 | 6 018 318.00 | | 6 472 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 771 844.00 | 38 916 897.00 | | 40 771 844.00 |
ED (V) | 489.00 | 3 027.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 949 051.00 | 47 438 623.00 | | 50 949 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 205 569.00 | 6 540 411.00 | 83 151 997.00 | 84 205 569.00 |
FG Production vendue services | 17 621 504.00 | 5 969 874.00 | 25 138 978.00 | 17 621 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 827 073.00 | 11 535 570.00 | 108 290 974.00 | 101 827 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 794 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 703 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 887 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 872.00 | |
GE Autres charges | | | 706 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 307 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 274.00 | 18 000.00 | | 7 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 379.00 | | | 338 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 666.00 | 18 000.00 | | 349 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678.00 | 50 609.00 | | 8 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 514.00 | 39 757.00 | | 348 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 436.00 | 90 366.00 | | 410 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 770.00 | -72 367.00 | | -60 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 828 069.00 | 760 339.00 | | 828 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 628.00 | 1 358 824.00 | | 1 368 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 162 779.00 | 115 465 633.00 | | 111 162 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 955 687.00 | 113 101 156.00 | | 107 955 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 092.00 | 2 364 477.00 | | 3 207 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 400.00 | | 276 938.00 | 18 211 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 402.00 | 1 347 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 519.00 | 17 307 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 117.00 | 7 558 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 019.00 | | 19 056.00 | 8 335 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 797.00 | | 229 550.00 | 7 999 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 724.00 | | 28 332.00 | 1 808 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 443.00 | 761 041.00 | 660 299.00 | 3 971 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 443.00 | 761 041.00 | 660 299.00 | 3 971 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 852.00 | 677 116.00 | 1 226 189.00 | 1 439 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | 439.00 | | 435.00 |