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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 774.00 | | 4 707 774.00 | 4 707 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 153 820.00 | 108 726.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 453 128.00 | 322 548.00 | 130 579.00 | 453 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 438.00 | 119 656.00 | 14 782.00 | 134 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 878.00 | 361 298.00 | 94 580.00 | 455 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 907.00 | 272 960.00 | 1 947.00 | 274 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 125.00 | 1 319 128.00 | 5 073 997.00 | 6 393 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 534.00 | | 402 534.00 | 402 534.00 |
BZ Autres créances | 366 439.00 | | 366 439.00 | 366 439.00 |
CF Disponibilités | 2 916 892.00 | | 2 916 892.00 | 2 916 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 513.00 | | 3 793 513.00 | 3 793 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 638.00 | 1 319 128.00 | 8 867 510.00 | 10 186 638.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 400.00 | 12 000.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 825 984.00 | 1 825 595.00 | | 1 825 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 349.00 | 1 398 301.00 | | 2 212 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 001.00 | 5 029 164.00 | | 5 849 001.00 |
DP Provisions pour risques | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 474.00 | 546 319.00 | | 289 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 915.00 | 20 165.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 188.00 | 322 363.00 | | 1 917 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 063.00 | 365 096.00 | | 635 063.00 |
EA Autres dettes | 45 831.00 | 16 636.00 | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 472.00 | 1 270 581.00 | | 2 940 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 510.00 | 6 299 744.00 | | 8 867 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000 114.00 | | 10 000 114.00 | 10 000 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 114.00 | | 10 000 114.00 | 10 000 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 709.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 397.00 | 1 202.00 | | 5 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 49 367.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 667.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 187.00 | 5 667.00 | | 80 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 790.00 | 43 700.00 | | -74 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 621.00 | 651 263.00 | | 888 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 673.00 | 6 866 667.00 | | 10 104 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 324.00 | 5 468 366.00 | | 7 892 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 349.00 | 1 398 301.00 | | 2 212 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 221.00 | 26 219.00 | | 33 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 673.00 | 108 709.00 | 8 214.00 | 945 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 787.00 | 21 879.00 | | 220 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 886.00 | 86 830.00 | 8 214.00 | 724 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 188.00 | 1 917 188.00 | | 1 917 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 063.00 | 635 063.00 | | 635 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 474.00 | 144 965.00 | 144 509.00 | 289 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 750.00 | 803 750.00 | | 803 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 759.00 | 803 750.00 | 15 009.00 | 818 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 472.00 | 2 795 963.00 | 144 509.00 | 2 940 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |