| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 301.00 | 39 026.00 | 275.00 | 39 301.00 |
AP Constructions | 124 929.00 | 122 426.00 | 2 503.00 | 124 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 473.00 | 387 174.00 | 144 299.00 | 531 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 019.00 | 112 786.00 | 41 234.00 | 154 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 672.00 | 661 410.00 | 216 261.00 | 877 672.00 |
BT Marchandises | 1 384 005.00 | 83 847.00 | 1 300 158.00 | 1 384 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 468.00 | 7 621.00 | 2 501 846.00 | 2 509 468.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 1 289 888.00 | | 1 289 888.00 | 1 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 213.00 | 91 469.00 | 5 149 744.00 | 5 241 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 885.00 | 752 879.00 | 5 366 006.00 | 6 118 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 552.00 | | | 317 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | 350 799.00 | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 726.00 | 1 173 289.00 | | 1 610 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 353.00 | 437 437.00 | | 355 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 931.00 | 2 374 025.00 | | 3 046 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 164.00 | 1 384 829.00 | | 1 664 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 045.00 | 586 905.00 | | 597 045.00 |
EA Autres dettes | 57 865.00 | 4 801.00 | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 075.00 | 2 152 717.00 | | 2 319 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 006.00 | 4 526 742.00 | | 5 366 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 892 204.00 | 1 848 840.00 | 8 741 044.00 | 6 892 204.00 |
FG Production vendue services | 185 753.00 | 30 251.00 | 216 004.00 | 185 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 957.00 | 1 879 092.00 | 8 957 048.00 | 7 077 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 847.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 4 603.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | 1 600.00 | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 296.00 | 6 203.00 | | 70 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 056.00 | 220.00 | | 42 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 056.00 | 1 743.00 | | 42 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 240.00 | 4 459.00 | | 28 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 489.00 | 178 312.00 | | 148 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 833.00 | 9 568 702.00 | | 9 232 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 480.00 | 9 131 265.00 | | 8 877 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 353.00 | 437 437.00 | | 355 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 533.00 | | 606 084.00 | 352 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 945.00 | 877 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 720.00 | 810 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | 1 500.00 | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 593.00 | | 601 547.00 | 289 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | 3 037.00 | 25 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 175.00 | 426 031.00 | 38 796.00 | 274 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 866.00 | 2 291.00 | 131.00 | 36 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 308.00 | 423 740.00 | 38 664.00 | 237 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 335.00 | 83 847.00 | 81 335.00 | 81 335.00 |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | | 16.00 | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 972.00 | 83 847.00 | 81 350.00 | 88 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 972.00 | 83 847.00 | 81 350.00 | 88 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 164.00 | 1 664 164.00 | | 1 664 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 227.00 | 280 227.00 | | 280 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 341.00 | 1 954 098.00 | 546 243.00 | 2 500 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 269.00 | 2 011 950.00 | 583 320.00 | 2 595 269.00 |
VW T.V.A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 075.00 | 2 319 075.00 | | 2 319 075.00 |