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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 852.00 | 1 907.00 | 2 759.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 216.00 | 260 983.00 | 121 233.00 | 382 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 975.00 | 261 835.00 | 123 140.00 | 384 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BZ Autres créances | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
CF Disponibilités | 566 415.00 | | 566 415.00 | 566 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 564.00 | | 752 564.00 | 752 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 539.00 | 261 835.00 | 875 704.00 | 1 137 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 134 338.00 | 133 247.00 | | 134 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 925.00 | 138 944.00 | | 202 925.00 |
DL TOTAL (I) | 471 517.00 | 406 445.00 | | 471 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 695.00 | 50 774.00 | | 31 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 854.00 | 155 780.00 | | 259 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 996.00 | 62 300.00 | | 82 996.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 003.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | 85 878.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 187.00 | 356 815.00 | | 404 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 704.00 | 763 260.00 | | 875 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 1 279.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -262.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 861.00 | 41 461.00 | | 78 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 767.00 | 1 117 276.00 | | 1 301 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 843.00 | 978 332.00 | | 1 098 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 925.00 | 138 944.00 | | 202 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 059.00 | | 5 663.00 | 401 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 384 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 382 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 2 759.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 859.00 | | 2 904.00 | 399 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 523.00 | 23 059.00 | 21 747.00 | 260 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 852.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 323.00 | 22 207.00 | 20 547.00 | 259 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 695.00 | 19 427.00 | 12 268.00 | 31 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 187.00 | 391 919.00 | 12 268.00 | 404 187.00 |