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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 353.00 | 1 056.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 151 701.00 | 120 438.00 | 31 263.00 | 151 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 560.00 | 14 016.00 | 2 543.00 | 16 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 072.00 | 163 517.00 | 13 554.00 | 177 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 881.00 | 298 326.00 | 86 555.00 | 384 881.00 |
BT Marchandises | 535 838.00 | | 535 838.00 | 535 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 481.00 | 16 065.00 | 249 416.00 | 265 481.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CF Disponibilités | 375 046.00 | | 375 046.00 | 375 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 297.00 | 16 065.00 | 1 215 232.00 | 1 231 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 179.00 | 314 391.00 | 1 301 787.00 | 1 616 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 613 157.00 | | | 613 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 756 849.00 | | | 756 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 938.00 | | | 544 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 787.00 | | | 1 301 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 505.00 | | | 335 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 741.00 | | 1 642 741.00 | 1 642 741.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 546.00 | | 1 644 546.00 | 1 644 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 844.00 | | | 1 654 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 461.00 | | | 1 622 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 649.00 | | 10 232.00 | 374 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 102.00 | | 10 232.00 | 335 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 218.00 | 13 108.00 | | 285 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 353.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 217.00 | 12 756.00 | | 285 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 104.00 | 320 412.00 | 2 694.00 | 323 104.00 |