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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 12 829.00 | 7 361.00 | 20 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 334.00 | 15 384.00 | 154 950.00 | 170 334.00 |
BT Marchandises | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 765.00 | | 271 765.00 | 271 765.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 794.00 | 15 384.00 | 573 410.00 | 588 794.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 208 508.00 | | | 208 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 901.00 | | | 364 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 410.00 | | | 573 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 961.00 | 4 090.00 | 11 667.00 | 22 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 4 090.00 | 11 667.00 | 21 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 765.00 | 271 765.00 | | 271 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 931.00 | 312 954.00 | 36 977.00 | 349 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 902.00 | 264 902.00 | 100 000.00 | 364 902.00 |