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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 249 310.00 | 205 136.00 | 44 174.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 662.00 | 33 906.00 | 1 756.00 | 35 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 375.00 | 231 026.00 | 31 349.00 | 262 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 693.00 | 470 997.00 | 85 696.00 | 556 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 309.00 | | 209 309.00 | 209 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 220.00 | | 602 220.00 | 602 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 913.00 | 470 997.00 | 687 916.00 | 1 158 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
DH Report à nouveau | -190 128.00 | -210 109.00 | | -190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798.00 | 169 982.00 | | 11 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | 5 208.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 343 816.00 | 483 756.00 | | 343 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 279.00 | 34 294.00 | | 92 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 130.00 | 87 748.00 | | 118 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 532.00 | 81 693.00 | | 79 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 44 202.00 | | 43 629.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 4 029.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 099.00 | 256 815.00 | | 344 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 916.00 | 740 571.00 | | 687 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 099.00 | 256 815.00 | | 344 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 210.00 | | 1 756.00 | 573 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 272.00 | 556 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 272.00 | 547 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 863.00 | | 1 756.00 | 563 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 566.00 | 21 704.00 | 18 272.00 | 467 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 636.00 | 21 704.00 | 18 272.00 | 466 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | 9.00 | 4 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |