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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 518.00 | 143 929.00 | 45 589.00 | 189 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 360.00 | 247 519.00 | 388 841.00 | 636 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 854.00 | 391 448.00 | 1 191 408.00 | 1 582 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 168 075.00 | | 168 075.00 | 168 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 326.00 | | 229 326.00 | 229 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 181.00 | 391 448.00 | 1 420 733.00 | 1 812 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 623 918.00 | 610 178.00 | | 623 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | 13 739.00 | | 43 152.00 |
DL TOTAL (I) | 762 770.00 | 719 618.00 | | 762 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 11 871.00 | | 69 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | 86 064.00 | | 96 638.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 40 001.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 963.00 | 137 937.00 | | 657 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 733.00 | 857 554.00 | | 1 420 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 231.00 | | 1 247 231.00 | 1 247 231.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 501.00 | | 1 275 501.00 | 1 275 501.00 |
FM Production stockée | | | -2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 447.00 | 445.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 445.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 5 648.00 | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 196.00 | 908 148.00 | | 1 306 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 044.00 | 894 409.00 | | 1 263 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 152.00 | 13 739.00 | | 43 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 626.00 | | 501 228.00 | 1 081 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 650.00 | | 501 228.00 | 324 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 520.00 | 89 928.00 | | 301 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 520.00 | 89 928.00 | | 301 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 996.00 | 70 298.00 | 374 698.00 | 444 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713.00 | 43 981.00 | 19 731.00 | 63 713.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 963.00 | 283 265.00 | 374 698.00 | 657 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |