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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 12 812.00 | 3 864.00 | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 645 765.00 | 493 919.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 625.00 | 211 491.00 | 124 134.00 | 335 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 953.00 | 1 157 620.00 | 418 333.00 | 1 575 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 747.00 | | 294 747.00 | 294 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 222.00 | 2 027 688.00 | 2 081 534.00 | 4 109 222.00 |
BN En cours de production de biens | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BT Marchandises | 10 873 449.00 | 577 485.00 | 10 295 964.00 | 10 873 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 903.00 | 28 003.00 | 3 486 900.00 | 3 514 903.00 |
BZ Autres créances | 1 741 484.00 | | 1 741 484.00 | 1 741 484.00 |
CF Disponibilités | 1 774 991.00 | | 1 774 991.00 | 1 774 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 936 656.00 | 605 488.00 | 17 331 169.00 | 17 936 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 045 878.00 | 2 633 176.00 | 19 412 702.00 | 22 045 878.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 1 269 535.00 | 1 006 191.00 | | 1 269 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 813.00 | 363 344.00 | | 543 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 058.00 | 64 781.00 | | 53 058.00 |
DK Provisions réglementées | 139 134.00 | 115 945.00 | | 139 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 541.00 | 3 750 262.00 | | 4 205 541.00 |
DP Provisions pour risques | 198 581.00 | 199 824.00 | | 198 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 581.00 | 199 824.00 | | 198 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 484.00 | 596 398.00 | | 2 311 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 2 689 527.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 289.00 | 1 282 731.00 | | 809 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493 047.00 | 6 703 830.00 | | 10 493 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 667.00 | 1 148 819.00 | | 887 667.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 12 639.00 | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 879.00 | 239 876.00 | | 502 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 008 580.00 | 12 673 819.00 | | 15 008 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 412 702.00 | 16 623 905.00 | | 19 412 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 950 223.00 | 11 199 430.00 | | 11 950 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 313 777.00 | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 269 270.00 | 2 709.00 | 31 271 979.00 | 31 269 270.00 |
FG Production vendue services | 5 310 184.00 | | 5 310 184.00 | 5 310 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 579 454.00 | 2 709.00 | 36 582 163.00 | 36 579 454.00 |
FM Production stockée | | | -1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 720 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 916 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 430.00 | 237 311.00 | | 69 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 850.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | 18 347.00 | | 11 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 13 606.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 943.00 | 23 189.00 | | 26 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | 36 795.00 | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 312.00 | -18 448.00 | | -18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 763.00 | 141 670.00 | | 206 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 736 984.00 | 38 535 431.00 | | 37 736 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 193 171.00 | 38 172 087.00 | | 37 193 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 813.00 | 363 344.00 | | 543 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 429.00 | | 613 995.00 | 3 969 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 201.00 | 4 109 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 201.00 | 3 346 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 344.00 | | | 338 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 216.00 | | 613 995.00 | 3 206 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 841.00 | 160 677.00 | 471 830.00 | 2 338 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 4 333.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 362.00 | 156 344.00 | 471 830.00 | 2 330 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 945.00 | 23 189.00 | | 115 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 824.00 | 198 581.00 | 199 824.00 | 199 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 632.00 | 577 485.00 | 866 632.00 | 866 632.00 |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | 11 727.00 | 1 794.00 | 18 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 701.00 | 589 212.00 | 868 426.00 | 884 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 471.00 | 810 982.00 | 1 068 250.00 | 1 200 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 793.00 | 1 068 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 493 047.00 | 10 493 047.00 | | 10 493 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 879.00 | 502 879.00 | | 502 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 090.00 | 3 474 090.00 | | 3 474 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VB T. V. A. | 421 710.00 | 421 710.00 | | 421 710.00 |
VC Groupe et associés | 730 473.00 | 730 473.00 | | 730 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 066.00 | 59 997.00 | 2 249 068.00 | 2 309 066.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 365.00 | | | 2 117 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 641.00 | 558 641.00 | | 558 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 806.00 | 5 279 584.00 | 36 221.00 | 5 315 806.00 |
VW T.V.A. | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 291.00 | 11 950 223.00 | 2 249 068.00 | 14 199 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |