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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 350 507.00 | 186 984.00 | 163 523.00 | 350 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 323.00 | 142 026.00 | 12 297.00 | 154 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 025.00 | 145 505.00 | 19 520.00 | 165 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 824.00 | 474 515.00 | 202 309.00 | 676 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BT Marchandises | 270 816.00 | | 270 816.00 | 270 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | 77.00 | 4 385.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
CF Disponibilités | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 681.00 | 77.00 | 628 604.00 | 628 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 505.00 | 474 592.00 | 830 913.00 | 1 305 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
DG Autres réserves | 38 136.00 | 22 982.00 | | 38 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 982.00 | 115 154.00 | | 169 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 435 290.00 | 363 691.00 | | 435 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 380.00 | 64 777.00 | | 27 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 38 264.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 992.00 | 124 830.00 | | 169 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 230.00 | 38 298.00 | | 98 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 364.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 623.00 | 309 534.00 | | 395 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 913.00 | 673 225.00 | | 830 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 623.00 | 309 534.00 | | 395 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 267.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 876.00 | | 4 709 876.00 | 4 709 876.00 |
FD Production vendue biens | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 451.00 | | 4 714 451.00 | 4 714 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 132.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 24 266.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 24 266.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 24 337.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 24 337.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -71.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 870.00 | 37 916.00 | | 51 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 844.00 | 4 314 679.00 | | 4 760 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 861.00 | 4 199 525.00 | | 4 590 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 982.00 | 115 154.00 | | 169 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909.00 | 1 608.00 | | 909.00 |