| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
AN Terrains | 178 472.00 | 41 720.00 | 136 752.00 | 178 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 764.00 | 116 405.00 | 23 360.00 | 139 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 857.00 | 351 892.00 | 92 965.00 | 444 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 605.00 | 516 969.00 | 260 636.00 | 777 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 173 374.00 | | 173 374.00 | 173 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 938.00 | 516 969.00 | 510 969.00 | 1 027 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 963.00 | 32 537.00 | | 76 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 035.00 | 44 425.00 | | -60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 74 107.00 | 134 143.00 | | 74 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 335.00 | 200 919.00 | | 178 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 877.00 | 108 174.00 | | 110 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 922.00 | 21 996.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | 68 671.00 | | 47 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | 46 934.00 | | 56 643.00 |
EA Autres dettes | 29 565.00 | 26 592.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 862.00 | 473 286.00 | | 436 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 969.00 | 607 429.00 | | 510 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 833.00 | 319 485.00 | | 305 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FG Production vendue services | 593 320.00 | | 593 320.00 | 593 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 298.00 | | 596 298.00 | 596 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 210.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | 7 242.00 | | 13 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 1 549.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 135.00 | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 135.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | 4 924.00 | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | 4 924.00 | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -4 790.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 013.00 | 1 025 855.00 | | 630 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 048.00 | 981 430.00 | | 690 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 035.00 | 44 425.00 | | -60 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 650.00 | | 4 955.00 | 772 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 028.00 | | 4 865.00 | 761 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 90.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 759.00 | 113 210.00 | | 403 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 807.00 | 113 210.00 | | 396 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 221.00 | 47 192.00 | 131 029.00 | 178 221.00 |
VI Groupe et associés | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VP Divers | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 940.00 | 291 911.00 | 131 029.00 | 422 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 3 557.00 | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | 11 071.00 | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 76 966.00 | 89 992.00 | | 76 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 570.00 | 139 124.00 | | 106 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 753.00 | 13 333.00 | | 6 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 318.00 | 13 116.00 | | 11 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 812.00 | 13 095.00 | | 17 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 802.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | 6 359.00 | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 026.00 | 106 522.00 | | 63 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 883.00 | 67 037.00 | | 57 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 839.00 | 279 732.00 | | 228 839.00 |