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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 178.00 | 39 878.00 | 15 300.00 | 55 178.00 |
BT Marchandises | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 506 758.00 | | 506 758.00 | 506 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 571.00 | | 994 571.00 | 994 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 749.00 | 39 878.00 | 1 009 871.00 | 1 049 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 279 939.00 | | | 279 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
DL TOTAL (I) | 454 668.00 | | | 454 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 455.00 | | | 498 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 871.00 | | | 1 009 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 465.00 | | 15 254.00 | 43 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 55 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 39 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15 254.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 1 145.00 | 3 541.00 | 42 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487.00 | 1 145.00 | 2 754.00 | 41 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 455.00 | 498 455.00 | | 498 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 376 309.00 | 376 309.00 | | 376 309.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 266.00 | 383 266.00 | | 383 266.00 |
VW T.V.A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 202.00 | 554 202.00 | | 554 202.00 |