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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
AP Constructions | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 628.00 | 76 235.00 | 26 393.00 | 102 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 357.00 | 38 721.00 | 28 636.00 | 67 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 272.00 | 122 486.00 | 120 787.00 | 243 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CF Disponibilités | 338 409.00 | | 338 409.00 | 338 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 911.00 | 122 486.00 | 650 426.00 | 772 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 909.00 | | | 239 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
DL TOTAL (I) | 383 206.00 | | | 383 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 426.00 | | | 650 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 392.00 | | | 265 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 928.00 | | 19 344.00 | 223 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 184.00 | | 19 344.00 | 156 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 546.00 | 24 940.00 | | 97 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 559.00 | 24 940.00 | | 95 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 848.00 | 24 512.00 | 336.00 | 24 848.00 |
VI Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 453.00 | 190 406.00 | 7 047.00 | 197 453.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 728.00 | 265 392.00 | 336.00 | 265 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
ST Autres comptes | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YT Sous‐traitance | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 762.00 | | | 287 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 426.00 | | | 396 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |