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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 652.00 | 141 652.00 | 10 000.00 | 151 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 377.00 | 6 348.00 | 66 029.00 | 72 377.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 308.00 | 6 348.00 | 311 960.00 | 318 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 960.00 | 148 000.00 | 321 960.00 | 469 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 832.00 | 96 187.00 | | 97 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 094.00 | 1 645.00 | | -137 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | 138 532.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 241.00 | 102 531.00 | | 98 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 813.00 | 173 434.00 | | 217 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 4 923.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 522.00 | 282 072.00 | | 320 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 960.00 | 420 604.00 | | 321 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 522.00 | 202 072.00 | | 240 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 929.00 | 24 126.00 | 431 055.00 | 406 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 929.00 | 24 126.00 | 431 055.00 | 406 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 440.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 655.00 | 391 132.00 | | 432 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 749.00 | 389 486.00 | | 569 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 094.00 | 1 645.00 | | -137 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 140 000.00 | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 140 000.00 | | 6 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 455.00 | 185 863.00 | 17 592.00 | 203 455.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 522.00 | 240 522.00 | 80 000.00 | 320 522.00 |