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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 44 011.00 | 12 407.00 | 31 604.00 | 44 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 44 330.00 | 37 163.00 | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 513.00 | 252 188.00 | 172 326.00 | 424 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 416.00 | 308 925.00 | 253 491.00 | 562 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 759.00 | | 269 759.00 | 269 759.00 |
BZ Autres créances | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CF Disponibilités | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 466.00 | | 734 466.00 | 734 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 882.00 | 308 925.00 | 987 957.00 | 1 296 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 482.00 | 259 398.00 | | 287 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 28 084.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 315 280.00 | 296 282.00 | | 315 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 449.00 | 144 535.00 | | 318 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 3 340.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 601.00 | 144 333.00 | | 209 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 876.00 | 103 240.00 | | 131 876.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 8 649.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 677.00 | 408 464.00 | | 672 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 957.00 | 704 746.00 | | 987 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 379.00 | 291 939.00 | | 384 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 382.00 | | 50 118.00 | 528 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 083.00 | | 562 416.00 | 16 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | 553 903.00 | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | | 50 116.00 | 519 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | 2.00 | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 303.00 | 53 602.00 | 3 981.00 | 259 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 303.00 | 53 602.00 | 3 981.00 | 259 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 269 759.00 | 269 759.00 | | 269 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 449.00 | 34 517.00 | 235 000.00 | 318 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 534.00 | 362 024.00 | 8 510.00 | 370 534.00 |
VW T.V.A. | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 310.00 | 384 379.00 | 235 000.00 | 668 310.00 |