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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 044.00 | 345 150.00 | 1 120 894.00 | 1 466 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 890.00 | 345 150.00 | 2 855 740.00 | 3 200 890.00 |
BZ Autres créances | 3 171 898.00 | | 3 171 898.00 | 3 171 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 004.00 | 61 948.00 | 14 055.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 603.00 | 61 948.00 | 3 596 655.00 | 3 658 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 493.00 | 407 098.00 | 6 452 395.00 | 6 859 493.00 |
CU Autres participations | 1 734 846.00 | | 1 734 846.00 | 1 734 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 054.00 | | | -1 144 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 877.00 | | | -243 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 931.00 | | | -1 379 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 060.00 | | | 845 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
EA Autres dettes | 2 879 023.00 | | | 2 879 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 326.00 | | | 7 832 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 395.00 | | | 6 452 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 832 326.00 | | | 7 832 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 384.00 | | | -94 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 877.00 | | | -243 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 857.00 | | 78 188.00 | 3 375 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 155.00 | | 3 200 890.00 | 253 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 155.00 | | 3 200 890.00 | 253 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 857.00 | | 78 188.00 | 3 375 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 078.00 | 25 871.00 | | 36 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 653.00 | 198 446.00 | | 208 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 808.00 | 198 446.00 | 103 155.00 | 311 808.00 |
UG ‐ Financières | | 198 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 023.00 | 2 879 023.00 | | 2 879 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 466 044.00 | | 1 466 044.00 | 1 466 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 845 060.00 | 845 060.00 | | 845 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 898.00 | 3 171 898.00 | | 3 171 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 942.00 | 3 171 898.00 | 1 466 044.00 | 4 637 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 326.00 | 7 832 326.00 | | 7 832 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |