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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AN Terrains | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
AP Constructions | 301 550.00 | 44 634.00 | 256 916.00 | 301 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | 4 431.00 | 11 984.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 49 065.00 | 367 757.00 | 416 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BZ Autres créances | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CF Disponibilités | 451 418.00 | | 451 418.00 | 451 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 253.00 | | 610 253.00 | 610 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 076.00 | 49 065.00 | 978 010.00 | 1 027 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 519 441.00 | | | 519 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 570.00 | | | 458 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 010.00 | | | 978 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 755.00 | | 2 068.00 | 414 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 392.00 | | 1 960.00 | 391 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | 108.00 | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 565.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 565.00 | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 000.00 | 42 847.00 | 178 407.00 | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 845.00 | 158 835.00 | 13 010.00 | 171 845.00 |
VW T.V.A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 570.00 | 111 608.00 | 181 216.00 | 458 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
ST Autres comptes | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 930.00 | | | 149 930.00 |