| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 883.00 | 56 662.00 | 221.00 | 56 883.00 |
AH Fonds commercial | 650 152.00 | 280 625.00 | 369 526.00 | 650 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 375 165.00 | 2 290.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 166.00 | 143 407.00 | 18 759.00 | 162 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 038.00 | 855 861.00 | 399 177.00 | 1 255 038.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414 468.00 | | 2 414 468.00 | 2 414 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 967.00 | 222 413.00 | 3 573 553.00 | 3 795 967.00 |
BZ Autres créances | 1 198 801.00 | | 1 198 801.00 | 1 198 801.00 |
CF Disponibilités | 383 888.00 | | 383 888.00 | 383 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 997.00 | 222 413.00 | 7 571 583.00 | 7 793 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 035.00 | 1 078 274.00 | 7 970 760.00 | 9 049 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 900.00 | 3 426 900.00 | | 3 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 247 450.00 | -3 309 154.00 | | -3 247 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 233.00 | 61 703.00 | | -31 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 134.00 | 2 203.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 154 050.00 | 185 353.00 | | 154 050.00 |
DP Provisions pour risques | 212 990.00 | 193 414.00 | | 212 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 073.00 | 244 546.00 | | 285 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 063.00 | 437 961.00 | | 498 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 257.00 | 3 351 248.00 | | 2 897 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 843.00 | 1 389 093.00 | | 1 443 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 380.00 | 1 864.00 | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 117 998.00 | 71 243.00 | | 117 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845 566.00 | 2 299 110.00 | | 2 845 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 647.00 | 7 112 560.00 | | 7 318 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 760.00 | 7 735 875.00 | | 7 970 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 647.00 | 7 112 560.00 | | 7 318 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
FG Production vendue services | 20 392 427.00 | | 20 392 427.00 | 20 392 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 428 498.00 | | 20 428 498.00 | 20 428 498.00 |
FM Production stockée | | | -260 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 667 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 526.00 | |
GE Autres charges | | | -17 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 695 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 142.00 | 458 557.00 | | 393 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 460.00 | 110 351.00 | | 131 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 460.00 | 114 059.00 | | 131 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 718.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 966.00 | 164 738.00 | | 100 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 142.00 | 167 957.00 | | 101 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 318.00 | -53 898.00 | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801 431.00 | 13 226 393.00 | | 20 801 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 832 665.00 | 13 164 690.00 | | 20 832 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 233.00 | 61 703.00 | | -31 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 022.00 | | 16 017.00 | 1 239 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 467.00 | | 569.00 | 706 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 965.00 | | 14 998.00 | 527 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 450.00 | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 871.00 | 120 375.00 | | 600 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 259.00 | 103 414.00 | | 99 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 612.00 | 16 961.00 | | 501 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204.00 | 1 681.00 | 1 750.00 | 2 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 962.00 | 189 813.00 | 129 711.00 | 437 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
6T Sur comptes clients | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 194.00 | 191 493.00 | 131 461.00 | 797 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 967.00 | 131 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 258.00 | 2 897 258.00 | | 2 897 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 700.00 | 406 700.00 | | 406 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 887.00 | 405 887.00 | | 405 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845 566.00 | 2 845 566.00 | | 2 845 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 2 790.00 | 2 250.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 085.00 | 3 541 085.00 | | 3 541 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
VB T. V. A. | 1 099 447.00 | 1 099 447.00 | | 1 099 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 680.00 | 4 998 430.00 | 2 250.00 | 5 000 680.00 |
VW T.V.A. | 479 815.00 | 479 815.00 | | 479 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 647.00 | 7 318 647.00 | | 7 318 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |