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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 10 701.00 | 717.00 | 11 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 755.00 | 12 539.00 | 2 217.00 | 14 755.00 |
060 Stock marchandises | 86 776.00 | 67 036.00 | 19 740.00 | 86 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
084 Disponibilités | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 156.00 | 67 036.00 | 132 120.00 | 199 156.00 |
110 Total général Actif | 213 912.00 | 79 575.00 | 134 336.00 | 213 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | | | 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |