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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 406.00 | 177 355.00 | 4 050.00 | 181 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 314.00 | 178 780.00 | 66 533.00 | 245 314.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
110 Total général Actif | 304 013.00 | 178 780.00 | 125 232.00 | 304 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
252 Charges sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |