| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 16 856.00 | 2 766.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 905.00 | 152 318.00 | 74 588.00 | 226 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 410.00 | 174 841.00 | 671 570.00 | 846 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 337.00 | | 404 337.00 | 404 337.00 |
BZ Autres créances | 1 032 091.00 | | 1 032 091.00 | 1 032 091.00 |
CF Disponibilités | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 507.00 | | 1 561 507.00 | 1 561 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 917.00 | 174 841.00 | 2 233 076.00 | 2 407 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 965.00 | 283 179.00 | | 551 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 079.00 | 268 786.00 | | 611 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 044.00 | 584 965.00 | | 1 196 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 185 486.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 190.00 | 384 190.00 | | 439 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 48 824.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 400.00 | 364 901.00 | | 566 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 032.00 | 983 399.00 | | 1 037 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 076.00 | 1 568 364.00 | | 2 233 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 190.00 | | | 439 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 884.00 | | 2 549 884.00 | 2 549 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 884.00 | | 2 549 884.00 | 2 549 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 446.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | 1 500.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 1 898.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 3 748.00 | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 753.00 | 18 334.00 | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 22 082.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 986.00 | -20 184.00 | | -10 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 958.00 | 2 392 125.00 | | 2 807 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 879.00 | 2 123 339.00 | | 2 196 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 079.00 | 268 786.00 | | 611 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 181.00 | | 42 485.00 | 817 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 378 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 846 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 232 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 482.00 | | 42 385.00 | 202 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 767.00 | | 100.00 | 379 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 61 446.00 | 4 542.00 | 117 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 2 804.00 | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 884.00 | 58 642.00 | 4 542.00 | 103 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 404 337.00 | 404 337.00 | | 404 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 991 974.00 | 991 974.00 | | 991 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 439 190.00 | 439 190.00 | | 439 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 534.00 | 1 448 624.00 | 11 910.00 | 1 460 534.00 |
VW T.V.A. | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 032.00 | 1 037 032.00 | | 1 037 032.00 |