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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 976.00 | 46.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 40 584.00 | 4 903.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 770.00 | 67 205.00 | 81 564.00 | 148 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 281.00 | 109 766.00 | 117 514.00 | 227 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 421.00 | 208.00 | 237 212.00 | 237 421.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 788.00 | 208.00 | 327 580.00 | 327 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 069.00 | 109 975.00 | 445 094.00 | 555 069.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 311.00 | 84 569.00 | | 98 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | 13 741.00 | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 154 977.00 | 109 311.00 | | 154 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 402.00 | 122 358.00 | | 79 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 586.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 457.00 | 74 495.00 | | 102 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 049.00 | 79 173.00 | | 86 049.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 1 281.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 116.00 | 277 894.00 | | 290 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 094.00 | 387 206.00 | | 445 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 088.00 | 206 177.00 | | 229 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 922.00 | | 2 359.00 | 224 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 899.00 | | 2 359.00 | 191 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 595.00 | 23 172.00 | | 86 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 210.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 829.00 | 22 962.00 | | 84 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | 1 134.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | 1 134.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | | 1 134.00 | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
VB T. V. A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 402.00 | 18 374.00 | 61 028.00 | 79 402.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 401.00 | 262 401.00 | | 262 401.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 117.00 | 229 089.00 | 61 028.00 | 290 117.00 |