| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 451.00 | 400.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 357.00 | 556.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 417.00 | 26 886.00 | 31 531.00 | 58 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 608.00 | 33 694.00 | 75 914.00 | 109 608.00 |
BT Marchandises | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
BZ Autres créances | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
CF Disponibilités | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 827.00 | | 500 827.00 | 500 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 436.00 | 33 694.00 | 576 741.00 | 610 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 764.00 | -12 435.00 | | -26 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | -14 329.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 25 237.00 | 13 236.00 | | 25 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 508.00 | 27 053.00 | | 123 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 484.00 | 45 000.00 | | 50 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 474.00 | 325 283.00 | | 346 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 6 917.00 | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 143.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 505.00 | 405 229.00 | | 551 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 741.00 | 418 465.00 | | 576 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 222.00 | 386 858.00 | | 541 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 316.00 | | 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 995.00 | | -891.00 | 115 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 109 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 61 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 456.00 | | 370.00 | 61 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 688.00 | | -1 261.00 | 49 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599.00 | 8 508.00 | 413.00 | 25 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 243.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 8 265.00 | 413.00 | 21 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 474.00 | 346 474.00 | | 346 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VC Groupe et associés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 371.00 | 112 088.00 | 10 283.00 | 122 371.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 574.00 | 274 147.00 | 43 427.00 | 317 574.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 505.00 | 541 222.00 | 10 283.00 | 551 505.00 |