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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CF Disponibilités | 4 208 390.00 | | 4 208 390.00 | 4 208 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 648.00 | | 4 299 648.00 | 4 299 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 433 221.00 | | 102 433 221.00 | 102 433 221.00 |
CU Autres participations | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 079 000.00 | 96 269 000.00 | | 100 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 616 050.00 | 2 425 550.00 | | 2 616 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DH Report à nouveau | -360 330.00 | -361 420.00 | | -360 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 1 089.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 102 359 980.00 | 98 357 858.00 | | 102 359 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 41 684.00 | | 55 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 797.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 199 035.00 | | |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 240.00 | 5 360 516.00 | | 73 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 433 221.00 | 103 718 375.00 | | 102 433 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 098.00 | 95 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 098.00 | 95 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 409.00 | 164 085.00 | | 98 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 875.00 | 276 183.00 | | 219 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 253.00 | 275 093.00 | | 218 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 1 089.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 133 573.00 | | | 98 133 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 133 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 133 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 133 573.00 | | | 98 133 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |