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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3.00 | 3 573.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 210.00 | 135 714.00 | 55 495.00 | 191 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 287.00 | 135 718.00 | 66 568.00 | 202 287.00 |
BT Marchandises | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 152.00 | 49 185.00 | 169 966.00 | 219 152.00 |
BZ Autres créances | 1 071 107.00 | | 1 071 107.00 | 1 071 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 657.00 | 49 185.00 | 1 497 472.00 | 1 546 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 944.00 | 184 904.00 | 1 564 040.00 | 1 748 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 502.00 | | | 506 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 630 187.00 | | | 630 187.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 291.00 | | | 481 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 852.00 | | | 913 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 040.00 | | | 1 564 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 553.00 | -283.00 | 1 362 270.00 | 1 362 553.00 |
FG Production vendue services | 363 119.00 | | 363 119.00 | 363 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 672.00 | -283.00 | 1 725 389.00 | 1 725 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 857.00 | | | 1 769 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 173.00 | | | 1 756 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 926.00 | | 9 361.00 | 192 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 426.00 | | 5 784.00 | 185 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 060.00 | 19 657.00 | | 116 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 060.00 | 19 653.00 | | 116 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 933.00 | 3 080.00 | 16 829.00 | 62 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 933.00 | 3 080.00 | 16 829.00 | 62 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 933.00 | 23 080.00 | 16 829.00 | 62 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 16 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
VB T. V. A. | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VC Groupe et associés | 950 636.00 | 950 636.00 | | 950 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 266.00 | 266.00 | 250 000.00 | 250 266.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 831.00 | 1 315 910.00 | 76 921.00 | 1 392 831.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 561.00 | 182 561.00 | 250 000.00 | 432 561.00 |