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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 337.00 | 95 341.00 | 58 995.00 | 154 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 925.00 | 17 347.00 | 84 578.00 | 101 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 893.00 | 112 688.00 | 864 204.00 | 976 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 961.00 | 112 688.00 | 959 273.00 | 1 071 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 432.00 | | | -85 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 089.00 | | | -22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 629 978.00 | | | 629 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 295.00 | | | 329 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 273.00 | | | 959 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 479.00 | | 764 479.00 | 764 479.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 896.00 | | 764 896.00 | 764 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 829.00 | | | 768 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 918.00 | | | 790 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 089.00 | | | -22 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 686.00 | | 70 207.00 | 906 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 265.00 | | 69 997.00 | 186 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 210.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 768.00 | 36 920.00 | | 75 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | 36 920.00 | | 75 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 915.00 | 13 718.00 | 155 196.00 | 168 915.00 |
VI Groupe et associés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 828.00 | 15 197.00 | 631.00 | 15 828.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 295.00 | 174 099.00 | 155 196.00 | 329 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ST Autres comptes | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 742.00 | | | 195 742.00 |