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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 104 036.00 | 81 586.00 | 22 450.00 | 104 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 226.00 | 155 718.00 | 39 509.00 | 195 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 769.00 | 48 734.00 | 4 034.00 | 52 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 315.00 | 303 178.00 | 84 137.00 | 387 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 691.00 | | 485 691.00 | 485 691.00 |
BZ Autres créances | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CF Disponibilités | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 226.00 | | 813 226.00 | 813 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 541.00 | 303 178.00 | 897 363.00 | 1 200 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 427 922.00 | 406 910.00 | | 427 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 21 011.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 545 334.00 | 531 205.00 | | 545 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 996.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 725.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 124 671.00 | | 205 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 923.00 | 147 803.00 | | 143 923.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 029.00 | 276 131.00 | | 352 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 363.00 | 807 336.00 | | 897 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 029.00 | 276 131.00 | | 352 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 629.00 | | 31 585.00 | 379 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 899.00 | 387 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 899.00 | 361 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 043.00 | | 31 527.00 | 354 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | 59.00 | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 096.00 | 17 982.00 | 23 899.00 | 309 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 955.00 | 17 982.00 | 23 899.00 | 291 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 205 569.00 | | 205 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 485 691.00 | 485 691.00 | | 485 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 428.00 | 553 042.00 | 1 386.00 | 554 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 029.00 | 352 029.00 | | 352 029.00 |