| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 366.00 | 174 908.00 | 69 458.00 | 244 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 716.00 | 1 586 479.00 | 725 237.00 | 2 311 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 977.00 | 1 768 762.00 | 877 215.00 | 2 645 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
BT Marchandises | 7 469 954.00 | 383 372.00 | 7 086 583.00 | 7 469 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 365.00 | 3 280.00 | 2 603 085.00 | 2 606 365.00 |
BZ Autres créances | 1 939 311.00 | | 1 939 311.00 | 1 939 311.00 |
CF Disponibilités | 1 158 019.00 | | 1 158 019.00 | 1 158 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 981.00 | 386 652.00 | 13 297 328.00 | 13 683 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 329 957.00 | 2 155 414.00 | 14 174 544.00 | 16 329 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 337.00 | 1 806 792.00 | | 2 206 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 269.00 | 499 544.00 | | 351 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 789.00 | 145 858.00 | | 112 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 394.00 | 3 552 195.00 | | 3 770 394.00 |
DP Provisions pour risques | 234 177.00 | 196 621.00 | | 234 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 177.00 | 196 621.00 | | 234 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 145.00 | 1 714 075.00 | | 1 889 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 918.00 | 387 026.00 | | 522 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 797.00 | 354 589.00 | | 718 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 084.00 | 4 436 048.00 | | 5 526 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 582.00 | 546 770.00 | | 508 582.00 |
EA Autres dettes | 635 833.00 | 114 537.00 | | 635 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 613.00 | 243 618.00 | | 368 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 972.00 | 7 796 663.00 | | 10 169 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 544.00 | 11 545 478.00 | | 14 174 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 420 150.00 | 7 370 194.00 | | 9 420 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 557.00 | 1 877.00 | | 317 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 533 434.00 | 26 189.00 | 30 559 623.00 | 30 533 434.00 |
FG Production vendue services | 2 715 646.00 | | 2 715 646.00 | 2 715 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 249 080.00 | 26 189.00 | 33 275 269.00 | 33 249 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 188 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 596 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 760 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 905.00 | 80 223.00 | | 286 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 825.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 381.00 | 1 251.00 | | 8 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 450.00 | 34 321.00 | | 41 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 1 134.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 1 134.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 716.00 | 33 187.00 | | 34 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 991.00 | 203 463.00 | | 122 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 250 269.00 | 41 015 065.00 | | 34 250 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 899 000.00 | 40 515 520.00 | | 33 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 269.00 | 499 544.00 | | 351 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 555.00 | | 70 274.00 | 2 675 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 852.00 | 2 645 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 852.00 | 2 556 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 661.00 | | 70 274.00 | 2 585 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 330.00 | 240 244.00 | 98 813.00 | 1 627 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 956.00 | 240 244.00 | 98 813.00 | 1 619 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 621.00 | 234 177.00 | 196 621.00 | 196 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 009.00 | 380 904.00 | 423 542.00 | 426 009.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 997.00 | 134.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 427.00 | 381 901.00 | 423 676.00 | 428 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 047.00 | 616 078.00 | 620 296.00 | 625 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 078.00 | 620 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 084.00 | 5 526 084.00 | | 5 526 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 491.00 | 173 491.00 | | 173 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 300.00 | 296 300.00 | | 296 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 833.00 | 635 833.00 | | 635 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 613.00 | 368 613.00 | | 368 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 429.00 | 2 602 429.00 | | 2 602 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 072.00 | 1 099 072.00 | | 1 099 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 557.00 | 317 557.00 | | 317 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 588.00 | 1 540 563.00 | 31 025.00 | 1 571 588.00 |
VI Groupe et associés | 522 918.00 | 522 918.00 | | 522 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 163.00 | | | 2 480 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 739.00 | | | 2 620 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 805.00 | 481 805.00 | | 481 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 757.00 | 4 567 604.00 | 70 154.00 | 4 637 757.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 175.00 | 9 420 150.00 | 31 025.00 | 9 451 175.00 |