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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 843.00 | 202 397.00 | 22 446.00 | 224 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 10 230.00 | 8 818.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 090.00 | 212 627.00 | 353 463.00 | 566 090.00 |
BT Marchandises | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CF Disponibilités | 257 436.00 | | 257 436.00 | 257 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 806.00 | 212 627.00 | 822 179.00 | 1 034 806.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 320 704.00 | 278 812.00 | | 320 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 008.00 | 41 892.00 | | 25 008.00 |
DL TOTAL (I) | 405 061.00 | 380 053.00 | | 405 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 811.00 | 185 599.00 | | 127 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 93 897.00 | | 96 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 116 417.00 | | 150 864.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 11 159.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 118.00 | 407 071.00 | | 417 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 179.00 | 787 124.00 | | 822 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 899.00 | 279 352.00 | | 347 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 954.00 | | 8 136.00 | 557 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 754.00 | | 8 136.00 | 235 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 156.00 | 46 471.00 | | 166 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 156.00 | 46 472.00 | | 166 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 811.00 | 58 593.00 | 69 219.00 | 127 811.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 118.00 | 347 899.00 | 69 216.00 | 417 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |