| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 411 732.00 | 155 054.00 | 256 678.00 | 411 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 10 726.00 | 4 367.00 | 15 094.00 |
BF Prêts | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 097.00 | 196 051.00 | 396 045.00 | 592 097.00 |
BZ Autres créances | 8 200 078.00 | | 8 200 078.00 | 8 200 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 287.00 | | 8 200 287.00 | 8 200 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 383.00 | 196 051.00 | 8 596 332.00 | 8 792 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 221.00 | 74 141.00 | | 99 221.00 |
DG Autres réserves | 755 730.00 | 779 289.00 | | 755 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944 272.00 | 501 584.00 | | 5 944 272.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | 61 677.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 565.00 | 2 466 692.00 | | 7 851 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 568.00 | 1 642 595.00 | | 426 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 136 799.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 442.00 | 15 814.00 | | 175 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 904.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 767.00 | 1 800 111.00 | | 744 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 332.00 | 4 266 803.00 | | 8 596 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 447.00 | | | 409 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 20.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093 149.00 | 3 120.00 | | 9 093 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153 715.00 | 3 140.00 | | 9 153 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716 082.00 | 4 154.00 | | 3 716 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | 807.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726 538.00 | 4 961.00 | | 3 726 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427 177.00 | -1 821.00 | | 5 427 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 707.00 | -20 065.00 | | 137 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 902 930.00 | 592 303.00 | | 9 902 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 658.00 | 90 718.00 | | 3 958 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 944 272.00 | 501 584.00 | | 5 944 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 179.00 | | | 4 308 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716 082.00 | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716 082.00 | 592 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 826.00 | | | 561 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 282.00 | | | 3 740 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 182.00 | 29 669.00 | | 142 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 111.00 | 29 669.00 | | 136 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
UP Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 568.00 | 91 248.00 | 152 037.00 | 426 568.00 |
VI Groupe et associés | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200 078.00 | 8 200 078.00 | | 8 200 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224 487.00 | 8 200 287.00 | 24 200.00 | 8 224 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 767.00 | 409 447.00 | 152 037.00 | 744 767.00 |