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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 923.00 | 144 002.00 | 68 921.00 | 212 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 559.00 | 151.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 633.00 | 144 561.00 | 69 072.00 | 213 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
BZ Autres créances | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CF Disponibilités | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 250.00 | | 369 250.00 | 369 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 884.00 | 144 561.00 | 438 322.00 | 582 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 777.00 | -13 514.00 | | -5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 614.00 | 7 736.00 | | -7 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 290.00 | 5 702.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101.00 | 4 925.00 | | -2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 290.00 | 231 894.00 | | 196 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 56 667.00 | | 52 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 232.00 | 146 800.00 | | 191 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 424.00 | 435 362.00 | | 440 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 322.00 | 440 287.00 | | 438 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 991.00 | | 1 311 991.00 | 1 311 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 991.00 | | 1 311 991.00 | 1 311 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 726.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 329.00 | 3 228.00 | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 3 228.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | 3 228.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 323.00 | 1 366 647.00 | | 1 316 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 938.00 | 1 358 910.00 | | 1 323 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 614.00 | 7 736.00 | | -7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 835.00 | 42 726.00 | | 101 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 42 726.00 | | 101 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UX Autres créances clients | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 424.00 | 440 424.00 | | 440 424.00 |