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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 264.00 | 17 251.00 | 21 013.00 | 38 264.00 |
AP Constructions | 10 462.00 | 2 099.00 | 8 363.00 | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 27 920.00 | 44 924.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 19 287.00 | 17 077.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 738.00 | 66 557.00 | 102 182.00 | 168 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 007.00 | 66 557.00 | 363 451.00 | 430 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 009.00 | 24 235.00 | | 37 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 12 774.00 | | 14 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 603.00 | 44 823.00 | | 56 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 448.00 | 51 648.00 | | 95 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 8 425.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | 1 456.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 81 508.00 | | 122 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 47 677.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 2 580.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 848.00 | 193 294.00 | | 306 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 451.00 | 238 117.00 | | 363 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 165 772.00 | | 270 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 216.00 | | 87 522.00 | 81 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | 23 650.00 | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 084.00 | | 55 587.00 | 64 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 8 285.00 | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 26 035.00 | 66 557.00 | 40 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 5 760.00 | 17 251.00 | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 20 275.00 | 49 306.00 | 29 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 781.00 | 29 685.00 | 32 097.00 | 61 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 240.00 | 150 436.00 | 10 804.00 | 161 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 421.00 | 270 324.00 | 32 097.00 | 302 421.00 |