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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 266.00 | 302.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 11 587.00 | 11 970.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 4 419.00 | 4 235.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 955.00 | 18 271.00 | 105 683.00 | 123 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 250.00 | 108 729.00 | 143 520.00 | 252 250.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CF Disponibilités | 729 542.00 | | 729 542.00 | 729 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 095.00 | 108 729.00 | 1 156 366.00 | 1 265 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 050.00 | 127 001.00 | 1 262 049.00 | 1 389 050.00 |
CU Autres participations | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 914.00 | 347 902.00 | | 430 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 059.00 | 83 013.00 | | 139 059.00 |
DL TOTAL (I) | 580 974.00 | 441 914.00 | | 580 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 3 798.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 977.00 | 335 078.00 | | 358 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 685.00 | 229 642.00 | | 316 685.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 125.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 075.00 | 568 643.00 | | 681 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 049.00 | 1 010 557.00 | | 1 262 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 075.00 | 568 643.00 | | 681 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 123 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 32 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 7 797.00 | 8 971.00 | 19 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 320.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 7 477.00 | 8 971.00 | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 171.00 | 7 559.00 | | 101 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 171.00 | 7 559.00 | | 101 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 171.00 | 7 559.00 | | 101 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 977.00 | 358 977.00 | | 358 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 531.00 | 266 531.00 | | 266 531.00 |
VW T.V.A. | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 075.00 | 681 075.00 | | 681 075.00 |