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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 1 365.00 | 1 955.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319.00 | 1 365.00 | 1 955.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 465.00 | 616.00 | 234 849.00 | 235 465.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CF Disponibilités | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 237.00 | 616.00 | 510 620.00 | 511 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 556.00 | 1 981.00 | 512 575.00 | 514 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 782.00 | -319 110.00 | | -563 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 911.00 | -244 672.00 | | 150 911.00 |
DL TOTAL (I) | -411 871.00 | -562 782.00 | | -411 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 742.00 | 236 548.00 | | 213 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 122.00 | 699 209.00 | | 557 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 58 844.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 78 300.00 | 1 000.00 | | 78 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 446.00 | 995 600.00 | | 924 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 575.00 | 432 818.00 | | 512 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 048.00 | 995 600.00 | | 761 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 744.00 | | 1 260 744.00 | 1 260 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 744.00 | | 1 260 744.00 | 1 260 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 237.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 10 237.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 7 499.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 2 738.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 400.00 | 1 133 500.00 | | 1 273 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 489.00 | 1 378 171.00 | | 1 122 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 911.00 | -244 672.00 | | 150 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745.00 | | 2 574.00 | 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 2 574.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 620.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 620.00 | | 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 122.00 | 557 122.00 | | 557 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 039.00 | 49 641.00 | 163 398.00 | 213 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 556.00 | 332 556.00 | | 332 556.00 |
VW T.V.A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 446.00 | 761 048.00 | 163 398.00 | 924 446.00 |