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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 579.00 | 10 930.00 | 37 648.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 576.00 | 47 093.00 | 40 483.00 | 87 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 33 048.00 | 17 147.00 | 50 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 165.00 | 91 071.00 | 106 093.00 | 197 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 746.00 | 53 580.00 | 127 167.00 | 180 746.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 311 205.00 | | 311 205.00 | 311 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 364.00 | 53 580.00 | 493 784.00 | 547 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 529.00 | 144 651.00 | 599 878.00 | 744 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 225.00 | 55 507.00 | | 18 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 62 718.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 162 454.00 | 228 225.00 | | 162 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | 72.00 | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 347.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 958.00 | 222 602.00 | | 238 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 729.00 | 133 984.00 | | 145 729.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 2 207.00 | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 589.00 | 66 626.00 | | 38 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 424.00 | 429 837.00 | | 437 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 878.00 | 658 063.00 | | 599 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 834.00 | | 31 330.00 | 165 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 019.00 | | 31 330.00 | 155 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 952.00 | 27 119.00 | | 63 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 952.00 | 27 119.00 | | 63 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 185.00 | 13 395.00 | | 40 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 185.00 | 13 395.00 | | 40 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 185.00 | 13 395.00 | | 40 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 958.00 | 238 958.00 | | 238 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 419.00 | 155 669.00 | 67 750.00 | 223 419.00 |
VW T.V.A. | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 424.00 | 437 424.00 | | 437 424.00 |