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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 925.00 | 3 834.00 | 4 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 284.00 | 925.00 | 29 359.00 | 30 284.00 |
BN En cours de production de biens | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 111.00 | | 510 111.00 | 510 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 395.00 | 925.00 | 539 469.00 | 540 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 381.00 | | | 513 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 469.00 | | | 539 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 020.00 | | | 510 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 |
FM Production stockée | | | 236 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 744.00 | | | 1 364 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 077.00 | | | 1 366 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 844.00 | 291 844.00 | | 291 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 511.00 | 202 986.00 | 25 525.00 | 228 511.00 |
VW T.V.A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 381.00 | 510 020.00 | 3 361.00 | 513 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YT Sous‐traitance | 581 247.00 | | | 581 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 539.00 | | | 676 539.00 |