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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 3 817.00 | 155.00 | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 3 890.00 | 4 768.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 458.00 | 57 142.00 | 82 316.00 | 139 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 248.00 | 64 850.00 | 859 399.00 | 924 248.00 |
BT Marchandises | 287 625.00 | | 287 625.00 | 287 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 030.00 | 258.00 | 75 772.00 | 76 030.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 646 011.00 | | 646 011.00 | 646 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 044.00 | 258.00 | 1 048 786.00 | 1 049 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 292.00 | 65 107.00 | 1 908 185.00 | 1 973 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 326 018.00 | 200 584.00 | | 326 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 227.00 | 200 434.00 | | 194 227.00 |
DL TOTAL (I) | 521 345.00 | 402 117.00 | | 521 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 658.00 | 163 729.00 | | 539 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 218.00 | 36 798.00 | | 66 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 254.00 | 230 189.00 | | 173 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 296.00 | 70 569.00 | | 74 296.00 |
EA Autres dettes | 533 414.00 | 623 414.00 | | 533 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 840.00 | 1 124 700.00 | | 1 386 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 185.00 | 1 526 818.00 | | 1 908 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 791.00 | | 3 289 791.00 | 3 289 791.00 |
FG Production vendue services | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 478.00 | | 3 303 478.00 | 3 303 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 432.00 | 71 817.00 | | 69 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 304.00 | 2 710 819.00 | | 3 341 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 077.00 | 2 510 386.00 | | 3 147 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 227.00 | 200 434.00 | | 194 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 25 301.00 | 500.00 | 40 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 1 096.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | 24 205.00 | 500.00 | 37 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 414.00 | 533 414.00 | | 533 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 658.00 | 424 992.00 | 94 624.00 | 539 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 568.00 | 115 408.00 | 160.00 | 115 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 840.00 | 1 272 174.00 | 94 624.00 | 1 386 840.00 |